Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 2.5.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 476,184000 312 535 182,00 30 007 337,00 30 007 337,00 6 482,660184 6 476,184000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 249,816183 1 035 186 733,00 357 852,00 357 852,00 262,306992 249,816183
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 220,682762 4 137 483 297,00 1 742 930,00 1 742 930,00 231,716900 220,682762
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 694,020000 130 151 980,18 723 055,07 723 055,07 1 702,490100 1 694,020000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,158300 1 858 986 866,08 0,00 0,00 77,681466 75,396717
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 438,000000 21 631 282,72 21,90 21,90 451,140000 438,000000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 104,770000 2 613 219 254,27 30 278 864,64 30 278 864,64 109,484650 104,770000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 124,720000 2 323 366 026,68 3 046 978,32 3 046 978,32 130,332400 124,720000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 106,536710 138 761 188,28 0,00 0,00 106,536710 106,536710
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR