Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.6.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 515,342000 320 136 461,00 29 603 367,00 29 603 367,00 6 521,857342 6 515,342000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 251,000000 1 042 504 277,00 270 022,00 270 022,00 263,550000 251,000000
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 221,000000 4 278 499 243,00 1 901 934,00 1 901 934,00 232,050000 221,000000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 698,470000 132 951 582,85 727 337,79 727 337,79 1 706,962350 1 698,470000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,131700 1 619 079 526,66 0,00 0,00 77,654334 75,370383
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 438,840000 21 200 787,28 21,94 21,94 452,005200 438,840000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 105,060000 2 697 895 279,26 29 415 170,31 29 415 170,31 109,787700 105,060000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 125,540000 2 422 771 481,57 3 008 244,21 3 008 244,21 131,189300 125,540000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 106,872240 157 816 493,05 0,00 0,00 106,872240 106,872240
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,230300 581 978 604,17 0,00 0,00 15,230300 15,230300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR